速达S5+Cloud 业务流程及操作说明
第一部分 业务流程图
第二部分 财务流程图
第三部分 操作说明
一、采购模块
1、采购订单（申购单），录入时需要注意红框部分。录入完成确认无误点击审核。
2、估价入库（货到发票未到的入库通知单），注意单价是未税还是含税。
3、采购开单（收到发票财务确认价格及应付款），对照发票上实际金额核对单据，如有小数差异，可手工修改。确认无误点击审核。
注意事项：
采购的录入关系到整个ERP软件，后续的成本核算及材料领用。需要准确录入货品的名称、数量、价格（切记加税分离）、供应商等信息。如有新增的货品名称，在录入时注意货品的类别、编号、名称、存货类型（原材料、半成品、产成品）、成本核算方法（一律使用移动加权平均法）、计量单位等信息。
尽可能一次录入准确，审核后的单据尽量不要反审核修改，一旦发生后续业务后，再修改此类单据会非常麻烦。需要删除所有被引用的单据后，才能修改。
二、销售模块
1、销售订单，内销单号为三联单号，外销单号为制造令号。
2、发出商品单，内销单号为三联单号，外销单号为发票号
3、销售开单，财务开具销售发票、确认收入及应收款。对照发票金额核对单据，如价格有出入可手工修改。确认无误点击审核。
注意事项：
销售订单是接到客户的订货意向所填写的单据。如果跟实际发货有出入（例如：未全部发货，而且以后也不需再发货的情况），可中止订单。客户名称要与以后开具发票的名称一致。如有新增加的货品名称，要注意货品类别、名称、计量单位（多单位核算平米、条）、成本核算方法（一律使用移动加权平均法）、启用批号管理。
销售人员录入单据时，注意单位选项。汽车贴膜要正确选择计量单位（卷？平米？）。确认无误审核即可。
三、仓库模块
1、出入库单，核实需要出、入库的数量、货位、产品批号等信息，点击审核。
2、货位调整单，总库房给各车间发料所需制作的单据。调前货位（总库），调后货位（车间）。确认无误，点击审核。
3、调拨单，库与库直接的调拨。可选择同价调拨，也可以异价调拨。审核完成后需要做出入库单审核。
4、盘点单，调整软件中的库存与实际库存一致，所需制作的单据。录入实盘数量，软件会自动计算盈亏数量。
注意事项：
盘点单中的出库类型，选择盘盈，录入的货品全部为盘盈的货品。如选择盘亏，录入的货品全部为盘亏的货品。
四、现金银行模块
1、 费用支出
打开费用支出单，选择结算方式、结算账户、往来单位（根据实际情况选择）、费用项目、备注、金额等信息。点击保存新增或者确定等信息，有审核权限点击审核。
2、其他收入单，除销售收入以外的其他收入。如：押金返还，借款返还等业务。
打开其他收入单，结算方式、结算账户、往来单位（根据实际情况选择）、费用项目、备注、金额等信息，点击保存新增或者确定，有审核权限点击审核。
3、银行存取款单：各个账户之间的金额存取业务。
打开银行存取款单，选择调出币种、调出金额、付款方式、付款账户、调入币种、收款账户等信息，点击保存新增或者确定，有审核权限点击审核。
五、账务系统模块
1、 凭证制作
打开账务系统——财务系统——凭证制作，点击需要制作凭证的单据类型。修改编制日期、起始日期、终止日期，点击选定或者全选，点击制作凭证。如有采购退货业务或者现款采购业务时需要选择相应的业务类型，点击选定或者全选再次点击制作凭证。注：在点击进销存期末成本结转时，需要重新计算成本。点击业务——计算成本。
其他单据类型的凭证制作操作相同，请参考采购开单凭证制作说明。
2、 凭证录入：所有业务除外的其他凭证的录入，如：缴纳税金、计提税金、计提工资等。
3、 出纳签字
打开出纳签字，选择需要签字的会计期间，点击查找。点击全部签字、保存、关闭。
4、凭证审核
打开凭证审核，选择需要审核的会计期间，点击查找。点击全部审核、保存、关闭。
5、 凭证登帐
打开凭证登帐，选择允许凭证不连续的凭证登帐，点击登帐，提示凭证登帐成功后点击关闭。
6、 结转损益
打开结转损益，选择生成凭证允许出现红字、将结转本期损益产生的凭证立即登帐选项。点击执行，提示结转损益成功，点击关闭。
7、期末结账
财务结账前需要先进行进销存结账。
（1）进销存期末结账：点击业务菜单——期末处理——进销存期末结账。
（2）打开期末结账，点击下一步——结账，提示结账成功，点击关闭。
